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    收付款管理規定

    公司各分子公司、部室、工會:
      公司出納崗位及其他各類收款人員按照《財務管理制度》之規定履行收付款,現因收付款方式多元化,大多已不再以現金方式體現,特對收付款作如下規定:
      一、根據各單位經費使用情況,不定期核準備用金額度,取消部分單位非必要的定額備用金制度。
      二、出納人員報賬經費由各財會機構負責人核準提取及使用,不得超額積存于個人微信、支付寶、銀行卡賬戶。
      三、出納人員及其他各類收款人員收取的各類款項應通過公司銀行賬戶、公司收款碼收款。特殊情況下,需由收款人員個人微信、支付寶收取的,收款當日必須轉入公司賬戶,并同時提供收款截圖,做到日清月結,不得截留。
      四、公司監事會、財務部有權對各類收款人員收款流程進行核查。
      五、員工違反本規定的,由財務部依據違規情節、損失和管理制度,每月登錄“考核系統”進行扣分考核;情節較重的,由財務總監監督相關單位根據《員工獎懲規定》對責任人進行查處。
      六、本規定自2023年7月19日起執行。


                                 淮安汽車運輸集團有限公司
                                    2023年7月19日

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